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信息科技繼續推薦核心資產相關標的薦9股

发布时间:2020-01-16 20:04:57

信息科技:继续推荐核心资产相关标的 荐9股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行情本周中信计算机指数上涨1.05%,收盘于49 6.05点;同期沪深 00指数上涨0.24%,收盘于 779.62点;上证指数下跌0.26%,收盘于 067.15点,计算机板块表现强于大盘

模拟组合收益率24.76%,超越SW计算机指2 .12%,上周持仓为金证股份(17.20%)、用友络( 4.2 %)、奥马电器(20. 7%)、长亮科技(28.20%)

“独角兽”回归加速,继续推荐核心资产相关标的今年以来监管层为新经济“独角兽”企业开启快速通道、第一批CDR名单落地等政策及利好全面开启了市场对于板块的做多热情,近期计算机板块虽然出现了阶段性回调,但我们认为回调不持续,仍然坚定看多下半年板块行情,相关政策利好会持续在下半年落地例如6月8日,证监会确认了小米成为CDR试点第一单标志着“独角兽”已经开启了加速回归之路后续来看,相关支持政策例如科技强国、工业互联、人工智能等会陆续进入到实质性的资金、订单支持阶段,相关领域的具备核心资产属性的标的将会首先受益

从独角兽回归是否回压制A股核心资产估值空间来看:我们认为A股具备核心资产属性的公司已ToB为主,恰巧跟与ToC为主的BATJ、TMD形成了互补效应,未来独角兽的回归与A股的核心资产标的是合作共赢而不是竞争关系,近年来BAT频繁的入股A股科技公司就是最好的证明从筛选标的方面来看:我们认为板块中护城河深的细分行业龙头、行业层面边际改善、具备估值弹性空间的核心资产将会是下一轮行情中首先上涨的标的因此我们强烈推荐以下优质标的:工业互联龙头用友络;科技金融龙头标的金证股份、奥马电器、恒生电子;产业供应链金融龙头上海钢联、生意宝;银行IT龙头标的长亮科技;人工智能龙头标的科大讯飞;无人驾驶龙头标的四维图新;新零售龙头标的石基信息;芯片国产化龙头中科曙光等;国产服务器龙头浪潮信息等

当前重点推荐标的汇总金证股份、长亮科技、用友络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等

风险提示板块系统性估值下调;子行业增速低于预期

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