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险资打新股冻结超1200亿元投资A股已超

发布时间:2019-07-14 01:13:39

险资打新股冻结超1200亿元 投资A股已超300亿

新老划断后的每只新股发行都能看到保险机构的身影。根据相关上市公司公告统计,从中工国际IPO以来,9家拥有询价资格的保险机构通过战略配售和下配售“冻结”的资金总量超过1200亿元,实际获配资金超过50亿元

百亿险资打新股频频出手

据媒体报道,大秦铁路公告显示,共有中国人寿、平安保险、泰康人寿、华泰财险、人保财险、太平洋人寿和中国再保险等7家保险机构参与了大秦铁路的下配售,最终获配金额达8.98亿元。按照4.135%的配售“冻结”比例测算,上述保险机构参与配售的资金总量达217.2亿元。此前,平安人寿、泰康人寿、太平洋人寿、中国人寿和新华人寿等5家保险公司已率先成为大秦铁路A股战略投资者,获配41957.4万股,锁定资金20.77亿元。两者相加,保险资金投资大秦铁路已近30亿元。

此前,在中行A股发行时,保险机构通过一级市场共计竞得15亿股中行股份,占中行此次A股发行规模20%以上。按1.938%的中签率计算,冻结资金达774亿元。

除中行和大秦铁路外,其他新股共吸引了200亿元至300亿元保险资金参与下配售,获配资金约10亿元。

几项相加,保险资金迄今为止用于打新股的资金超过1200亿元(217.2+20.77+774+200),实际获配资金为55亿元。

目前险资买A股已超300亿元

近日来,A股进入了下跌整理通道,但新股发行上市依然很火,在打新股中尝到甜头的保险资金依然热情不减。 根据保监会统计,截至今年5月底,保险资金股票投资占比较年初上升0.8个百分点,而全行业可运用资金则超过1.5万亿元。据此测算,保险资金直接投资A股约290亿元。加上此后的新股发行,保险资金直接投资A股已经超过300亿元。

投资股票空间依然很大

保监会去年出台的《关于保险机构投资者股票投资交易有关问题的通知》规定,保险机构申购新股,不设申购上限。其中,传统保险产品和分红保险产品申报金额不得超过该机构上年末总资产的10%.目前,保险业总资产已超过1.6万亿元,也就是说,保险资金参与新股申购的资金最多可达1600亿元。

“我国保险业作为机构投资者参与资本市场还不深、不广,在优化资本市场投资者结构、促进资本市场稳定发展方面还可以发挥更大的作用。”7月8日,中国保监会主席吴定富在长沙保险职业学院演讲时表示。吴定富还谈到,在中行A股发行过程中,保险资金表现得很活跃,但还是有很大的空间可以继续发展。

目前,我国保险机构持有的股票市值只占到总市值的2.6%,而发达国家保险公司一般在20%左右,有的国家甚至还达到了40%.

无风险套利暗藏“风险”

保险资金“狂打”新股看中的是新股无风险套利,打新股成为保险资金一个重要的盈利模式。中工国际、大同煤业、同洲电子、云南盐化4只新股均完成发行,根据公告的中签率计算,前4只新股的平均中签率为0.5011%,平均首日上市涨幅为110%,参与上申购的投资者可从每只新股获得0.42%的收益,假设一年参与48次这样的申购,则折算出来的新股申购平均收益率将达到20%以上。

业内人士认为,除了赚钱效应的诱惑,保险公司闲置资金的不断增加也是促使其积极申购新股的重要原因。有保险公司的高层向指出,银行协议存款利率的大幅下滑更加挤压了保险资金的投资渠道。各大银行在自有资金充裕的情况下,开始不断压缩协议存款的规模,个别银行甚至已经出现拒绝保险资金协议存款的动向。

业内专家认为,虽然保险资金规模庞大,但操作上态度非常谨慎,股市一级市场可以进行无风险套利,因此保险资金反复申购新股的概率较大。但在全流通以及价值投资理念影响下,经过询价后的新股发行价格需要反映发行企业的内在价值,所以,二级市场开盘价与发行价的差价将大大降低,不排除在发行期间因大盘急跌或其他原因而时常出现“破发”的现象。

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