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半导体电子设备景气度有所好转荐股

发布时间:2019-08-14 15:25:45

半导体、电子设备:景气度有所好转 荐 股 2016-02-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行业热点:

本周12月北美半导体设备BB值和日本半导体设备BB值发布。其中,北美半导体设备BB值为0.99,数值较11月有所回升,并已经接近荣枯线1的水平。日本半导体设备BB值为1.20,不仅延续了自2015年10月以来的上升态势,并且超过荣枯线1。综合来看,两个数值在2015年12月同时出现大幅好转,表明半导体行业景气度在去年末开始有所回升。

本周IDC发布2015年第四季度全球智能手机出货量数据。第四季度全球智能手机出货量 .99亿部,同比增长5.7%。从全年来看,2015年全球智能手机出货量为14. 亿部,同比增长10.1%,出货量达到历史最高水平,但整体增速较2014年出现大幅下滑。华为智能手机成为最大亮点,全年出货量为1.07亿部,同比增长44. %,市场份额为7.4%,位列全球第三。同时,华为智能手机也成为手机历史上继诺基亚、三星、苹果之后第四个年出货量超过1亿部的手机产品。

投资策略及重点推荐:由于行业估值已经达到历史高位水平,未来提升空间有限,所以我们认为2016年行业的投资机会主要来自能带来实际业绩贡献预期的价值板块。

集成电路国产化进程加速。在政策扶持和各类资本的共同推动下,龙头企业有望借助并购切入全球中高端市场,从而开启我国集成电路行业国产化进程。重点公司推荐:上海新阳、同方国芯、太极实业、全志科技、北京君正、长电科技、华天科技、通富微电。

通用照明驱动LED行业发展。伴随价格的下降,LED照明产品出货量实现快速增长,因而带动了灯泡元器件的需求,有利于上游企业的产能释放。LED芯片行业龙头有望成为LED照明市场发展过程中的最大受益者。

重点公司推荐:三安光电、利亚德、阳光照明。

安防监控市场保持稳定发展。由于我国视频监控设备市场渗透率偏低,加之政府在相关领域的大力投入,因此国内安防监控设备市场依然具有很大的发展潜力。同时,随着视频监控软件需求的快速增长,相关企业也将迎来发展良机。重点公司推荐:海康威视、大华股份、东方网力。

下周组合推荐:利亚德(40%)、三安光电( 0%)、海康威视( 0%)本周市场回顾:

本周电子行业下跌7.24%,同期沪深 00指数下跌5. 8%,电子行业相对沪深 00指数跑输1.86个百分点。

在投资组合方面,我们本周推荐的投资组合收益率为-1.57%,跑赢沪深 00指数 .82个百分点,跑赢电子行业指数5.68个百分点。

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